Investition II: Entscheidungen bei Risiko

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Springer-Verlag, 08.03.2013 - 520 Seiten
Das Lehrbuch bildet den zweiten Teil einer zweibändigen Darstellung des aktuellen Standes der betriebswirtschaftlichen Investitionstheorie und untersucht Investitionsentscheidungen bei Risiko. Der Schwerpunkt liegt auf der kapitalmarkttheoretisch orientierten Planung von Realinvestitionen.
 

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Häufige Begriffe und Wortgruppen

Abbildung Absatzpreis Abschnitt Anfangsauszahlung Anlage/Verschuldung Annahme Ansatz beiden Beispiel belaufen beliebigen Bernoulli-Prinzip bestimmt Beteiligungstitel betrachteten Bewertung Breuer Bruttomarktwert CAPM ceteris paribus Cov(z demnach Effizienzlinie Eintrittswahrscheinlichkeiten Einzahlungsüberschüsse EK,S Endvermögens Entscheidungen entsprechender ergibt ermittelt ersten erwartete Rendite erwarteten Einzahlungen Erwartungsnutzen Erwartungswert Fall finanziellen Position Finanzierungstitel Fisher-Effekt folgenden folglich Forderungstitel Fremdkapitalquote GE/ME Gegeben gemäß Gesamtkapitalkostensatz Gesetz des Einheitspreises gilt Gleichung Grundlage grundsätzlich heißt Herleitung hierbei hierzu Höhe Investitions Investitionsentscheidungen Investitionsprogramm Investitionsprojekt jeweils kapitalkostenorientierte Kapitalkostensatz Kapitalwert Kapitels konkret Konsum Kovarianz künftigen Einzahlungen läßt lediglich Marktbewertung Marktbewertungsfunktion Marktportefeuilles Marktpreis des Risikos Marktteilnehmer Marktwert Marktwert der Unternehmung maßgeblichen Maximierung möglich muß Nettomarktwert Nutzenfunktion Portefeuille Preise elementarer Wertpapiere Programm Projekt Projektkapitalwert Rahmen real Realisation Realoption Risiko Risikoanalyse Risikoneutralität Risikoscheu schließlich Sensitivitätsanalysen Sicht des Zeitpunktes Situation sowie Standard-CAPM Steuern Tabelle Tobin-Separation überdies Umweltzustände ungewissen unsicheren Varianz Verschuldungsgrad vollkommenen Kapitalmarkt Wahrscheinlichkeitsverteilung Weise weiteren Wert Wertadditivität z₂ Zahlungen Zahlungsstrom Zinssatz Zufallsvariablen zugehörigen Zusammenhang Zustandsabhängige Zwei-Zeitpunkte-Betrachtung

Autoren-Profil (2013)

Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebliche Finanzwirtschaft an der RWTH Aachen. Seine Interessenschwerpunkte liegen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstheorie sowie des Portfolio- und Risikomanagements.

Bibliografische Informationen